Утверждаю
Заведующий МАДОУ НТГО д/с "Гнездышко"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование учреждения)
Н.С. Савинова
(подпись)
" 28 "
(расшифровка подписи)
декабря
20 24
Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025
и 2026
годов
от " 28 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
декабря
20 24
г.
Коды
2
г.
Управление образования администрации НТГО
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Нижнетуринского городского округа детский сад "Гнездышко"
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
6624006847
668101001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
745.78
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
1100
120
1110
1200
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового периода
периода
5
6
11167.29
29,201,311.57
28,844,820.00
31,676,020.00
130
27,778,359.75
28,836,820.00
31,668,020.00
1210
130
24,828,249.75
25,846,100.00
28,677,300.00
1220
130
1230
130
2,950,110.00
2,990,720.00
2,990,720.00
1300
140
1310
1400
140
150
1,422,951.82
8,000.00
8,000.00
за пределами
планового
периода
7
в том числе:
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1410
1420
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
х
1981
510
2000
х
29,202,057.35
28,844,820.00
31,676,020.00
2100
х
22,761,760.00
23,657,990.00
25,784,990.00
х
2110
2120
111
112
17,516,073.65
-
18,195,053.95
-
19,832,620.00
-
х
х
2130
113
2140
119
2141
119
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
1,422,951.82
8,000.00
8,000.00
х
х
5,245,686.35
5,462,936.05
5,952,370.00
х
х
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2142
2200
119
300
2210
320
2211
321
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2212
323
2220
340
х
2230
350
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
23,000.00
15,000.00
15,000.00
х
х
х
23,000.00
15,000.00
15,000.00
х
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
2240
2300
360
850
345,747.00
361,000.00
366,000.00
х
х
2310
851
324,747.00
340,000.00
345,000.00
х
2320
2330
2400
852
853
х
21,000.00
21,000.00
21,000.00
х
х
х
2410
613
х
2420
2500
623
830
х
х
2520
831
2600
х
6,064,520.35
4,810,830.00
5,510,030.00
2630
2640
2650
2700
243
244
247
400
5,302,949.75
761,570.60
4,305,804.00
505,026.00
4,655,104.00
854,926.00
2710
406
2720
407
3000
100
7030
7030
х
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
х
4010
610
х
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
_____ _В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Код по
Год
бюджетной
начала
классификац
закупки
ии РФ 10.1
3
4
4.1
26000
х
х
на 20 24 г.
(текущий
финансовый год)
5
6,064,520.35
Сумма
на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)
6
7
4,810,830.00
5,510,030.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
х
х
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральнм законом № 44-ФЗ
26300
х
х
26310
х
х
26320
х
х
711,737.49
26400
х
х
5,352,782.86
4,810,830.00
5,510,030.00
1,638,943.98
2,103,000.00
2,802,200.00
2,103,000.00
2,802,200.00
1.3.1
10.1
1.3.2
1.4
1.4.1
из них:
в том числе:
в соответствии с Федеральнм законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
711,737.49
26310.1
26410
х
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
х
1,638,943.98
26420
х
х
1,005,263.10
-
-
26421
х
х
26422
х
х
1,005,263.10
-
-
26430
х
х
26430.1
26440
х
х
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: 10.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них: 10.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421.1
за
пределами
планового
периода
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: 10.1
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26441
26442
26450
х
х
х
х
х
х
26451
26451.1
26452
х
х
х
х
26500
х
х
х
х
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
2
3
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад "Гнездышко"
Н.С. Савинова
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Директор МКУ "ЦБОУ"
Л.Д. Петрова
(должность)
Зам. директора МКУ "ЦБОУ"
по экономике
М.В. Тимофеева
(должность)
" 28 "
декабря
20 24
Экономист
С.А. Мигаль
(должность)
(фамилия, инициалы)
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации НТГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М.Н. Холмогорова
(подпись)
" 28 "
декабря
(расшифровка подписи)
20 24
г.
2,707,830.00
2,707,830.00
2,708,575.78
2,707,830.00
2,707,830.00
5,352,782.86
4,810,830.00
5,510,030.00
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
2,708,575.78
26600
26610
2024
2025
2026
5,352,782.86
4,810,830.00
5,510,030.00
10
_____ _В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1
_____ _В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300)
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
за
пределами
планового
периода
8
и выплаты" Плана.
04 "О национальных
(8 - 17 разряды кода
(планируемым к
и иных нормативных
26300) и
альными законами.
графе,
